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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen detailorientierten und analytischen Fondsbuchhalter, der für die Buchhaltung und Verwaltung von Investmentfonds verantwortlich ist. In dieser Rolle sind Sie für die genaue Erfassung, Analyse und Berichterstattung von Finanztransaktionen innerhalb der Fonds zuständig. Sie arbeiten eng mit Portfoliomanagern, Wirtschaftsprüfern und anderen Finanzexperten zusammen, um sicherzustellen, dass alle Buchhaltungsprozesse den gesetzlichen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien entsprechen.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die tägliche Buchführung der Fonds, einschließlich der Erfassung von Transaktionen, der Berechnung von Nettoinventarwerten (NAV) und der Abstimmung von Konten. Sie sind auch für die Erstellung von Finanzberichten und die Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung verantwortlich. Darüber hinaus überwachen Sie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und arbeiten an der Optimierung von Buchhaltungsprozessen.
Ein erfolgreicher Kandidat verfügt über fundierte Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung, ein starkes Verständnis von Finanzmärkten und eine hohe Affinität zu Zahlen. Sie sollten in der Lage sein, komplexe Finanzdaten zu analysieren und präzise Berichte zu erstellen. Erfahrung mit Buchhaltungssoftware und fundierte Kenntnisse in Excel sind von Vorteil.
Diese Position erfordert eine hohe Genauigkeit, analytisches Denken und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten. Sie sollten ein ausgeprägtes Verständnis für Finanzvorschriften und steuerliche Anforderungen haben. Kommunikationsfähigkeiten sind ebenfalls wichtig, da Sie mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten werden.
Wenn Sie eine Karriere in der Fondsbuchhaltung anstreben und in einem dynamischen Finanzumfeld arbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Führung der Buchhaltung für Investmentfonds
- Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) der Fonds
- Erstellung und Analyse von Finanzberichten
- Abstimmung von Konten und Transaktionen
- Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Portfoliomanagern
- Optimierung von Buchhaltungsprozessen
- Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Finanzwesen, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich
- Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Finanzsektor
- Kenntnisse in Buchhaltungssoftware und Excel
- Analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
- Verständnis für regulatorische Anforderungen im Finanzbereich
- Detailgenauigkeit und Genauigkeit in der Arbeit
- Gute Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrung haben Sie in der Fondsbuchhaltung?
- Wie gehen Sie mit komplexen Finanzdaten um?
- Welche Buchhaltungssoftware haben Sie bereits verwendet?
- Wie stellen Sie sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen eingehalten werden?
- Können Sie ein Beispiel für eine Herausforderung in der Fondsbuchhaltung nennen, die Sie gemeistert haben?
- Wie organisieren Sie Ihre Arbeit, um Fristen einzuhalten?
- Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Fehler in der Buchhaltung zu vermeiden?
- Wie arbeiten Sie mit anderen Abteilungen zusammen, um Finanzprozesse zu optimieren?
